ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -1.21% | -4.94% | -2.19% | -0.83% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.68% | +0.16% | -0.34% |
順位 | 23位 | 16位 | 19位 | 20位 |
%ランク | 36% | 30% | 38% | 72% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 3.13 | 4.24 | 3.99 | 3.35 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | -2.68 | -2.02 | -2.26 | -1.87 |
順位 | 4位 | 7位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 7% | 13% | 6% | 8% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.39 | -1.17 | -0.55 | -0.25 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.24 | -0.13 | -0.14 |
順位 | 30位 | 51位 | 31位 | 25位 |
%ランク | 47% | 95% | 61% | 90% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |