ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.63% | 13.58% | 11.84% | -- |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | -- |
+/- カテゴリー | +13.54% | +13.81% | +8.89% | -- |
順位 | 9位 | 7位 | 3位 | -- |
%ランク | 7% | 6% | 3% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
標準偏差 | 13.45 | 15.12 | 19.16 | -- |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | -- |
+/- カテゴリー | +3.40 | +3.90 | +2.96 | -- |
順位 | 139位 | 117位 | 104位 | -- |
%ランク | 97% | 91% | 91% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
シャープレシオ | 0.86 | 0.90 | 0.62 | -- |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | -- |
+/- カテゴリー | +1.10 | +0.98 | +0.46 | -- |
順位 | 12位 | 5位 | 3位 | -- |
%ランク | 9% | 4% | 3% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月25日
- 90円
- 2024年05月27日
- 90円
- 2024年04月25日
- 90円
- 2024年03月25日
- 90円
- 2024年02月26日
- 90円
- 2024年01月25日
- 90円
- 2023年12月25日
- 90円
- 2023年11月27日
- 90円
- 2023年10月25日
- 90円
- 2023年09月25日
- 90円
- 2023年08月25日
- 90円
- 2023年07月25日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %