ファンドの特色
主要投資対象は、日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄。みなし額面を考慮した等株数投資を行い、ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす。流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。原則として、株式への組入比率を高位に維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.16% | 13.34% | 15.59% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | +5.47% | +0.96% | +0.46% | -- |
順位 | 65位 | 64位 | 65位 | -- |
%ランク | 29% | 32% | 35% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 15.50 | 15.44 | 17.03 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | +0.68 | -0.14 | -0.32 | -- |
順位 | 138位 | 80位 | 139位 | -- |
%ランク | 61% | 39% | 74% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.98 | 0.86 | 0.92 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.07 | +0.05 | -- |
順位 | 77位 | 65位 | 71位 | -- |
%ランク | 34% | 32% | 38% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |