ファンドの特色
主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資する。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20から30銘柄程度に厳選する。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とする。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.78% | 19.59% | 9.59% | -- |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.90% | +2.68% | +1.79% | -- |
| 順位 | 20位 | 24位 | 21位 | -- |
| %ランク | 25% | 35% | 36% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 12.62 | 11.95 | 15.47 | -- |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.01 | +1.59 | -- |
| 順位 | 59位 | 44位 | 46位 | -- |
| %ランク | 74% | 63% | 78% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 1.85 | 1.63 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.14 | +0.03 | -- |
| 順位 | 34位 | 35位 | 30位 | -- |
| %ランク | 43% | 50% | 51% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月18日
- 450円
- 2025年01月20日
- 250円
- 2024年07月18日
- 800円
- 2024年01月18日
- 100円
- 2023年07月18日
- 100円
- 2023年01月18日
- 150円
- 2022年07月19日
- 50円
- 2022年01月18日
- 50円
- 2021年07月19日
- 50円
- 2021年01月18日
- 800円
- 2020年07月20日
- 200円
- 2020年01月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
