ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.22% | 12.78% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.64% | -8.20% | -- | -- |
| 順位 | 183位 | 158位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.61 | 10.21 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.61 | -4.98 | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 8位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.31 | 1.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.16 | -- | -- |
| 順位 | 184位 | 129位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | -- | -- |
