ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.07% | 16.93% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.37% | 22.79% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.70% | -5.86% | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 151位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.58 | 9.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.47 | 13.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.89 | -4.45 | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.91 | 1.86 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 1.72 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.90 | +0.14 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 105位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | -- | -- |
