ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.83% | 14.49% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.25% | 24.60% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.58% | -10.11% | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 171位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.79 | 7.99 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.80 | 13.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.01 | -5.44 | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.85 | 1.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.61 | -0.06 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 116位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | -- | -- |
