ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.71% | 14.03% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.60% | -7.10% | -- | -- |
| 順位 | 181位 | 156位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.70 | 9.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.52 | -5.61 | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.45 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 158位 | 107位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | -- | -- |
