ファンドの特色
米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.74% | 18.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.73% | -2.65% | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 212位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 67% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.65 | 18.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -0.80 | -- | -- |
| 順位 | 243位 | 179位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 132位 | 217位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
