ファンドの特色
米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.71% | 17.17% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.22% | -4.61% | -- | -- |
| 順位 | 120位 | 228位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.11 | 18.47 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.77 | -- | -- |
| 順位 | 246位 | 181位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.91 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.21 | -- | -- |
| 順位 | 167位 | 242位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
