ファンドの特色
米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 65.94% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +26.15% | -- | -- | -- |
| 順位 | 40位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.12 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.07 | -- | -- | -- |
| 順位 | 160位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 40% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 4.05 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.91 | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
