ファンドの特色
S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.88% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66% | -- | -- | -- |
| 順位 | 192位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 48% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.58 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.07 | -- | -- | -- |
| 順位 | 73位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 18% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | -- | -- | -- |
| 順位 | 65位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 17% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
