ファンドの特色
S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.47% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.99% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.52% | -- | -- | -- |
| 順位 | 264位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 69% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.39 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.32 | -- | -- | -- |
| 順位 | 94位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.59 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.75 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -- | -- | -- |
| 順位 | 257位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 68% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | -- | -- | -- |
