ファンドの特色
S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 45.45% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.48% | -- | -- | -- |
| 順位 | 257位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 66% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 394本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.40 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.12 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.72 | -- | -- | -- |
| 順位 | 72位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 19% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 394本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.93 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.45 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | -- | -- | -- |
| 順位 | 88位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 23% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 394本 | -- | -- | -- |
