ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.27% | -3.60% | -1.80% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -6.23% | -3.71% | -3.02% | -- |
順位 | 143位 | 127位 | 108位 | -- |
%ランク | 93% | 93% | 95% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 5.25 | 6.23 | 6.85 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -0.69 | +0.79 | +1.72 | -- |
順位 | 89位 | 102位 | 97位 | -- |
%ランク | 58% | 74% | 86% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | -0.05 | -0.58 | -0.26 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.94 | -0.57 | -0.45 | -- |
順位 | 143位 | 123位 | 94位 | -- |
%ランク | 93% | 90% | 83% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |