東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算)『愛称:円奏会ワールド(年1回決算型)』

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:安定

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
9,112 ↓1円 ( 0.01% ) 342百万円

ファンドの特色

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.27% -3.60% -1.80% --
カテゴリー 5.96% 0.11% 1.22% --
+/- カテゴリー -6.23% -3.71% -3.02% --
順位 143位 127位 108位 --
%ランク 93% 93% 95% --
ファンド数 154本 138本 114本 --
標準偏差 5.25 6.23 6.85 --
カテゴリー 5.94 5.44 5.13 --
+/- カテゴリー -0.69 +0.79 +1.72 --
順位 89位 102位 97位 --
%ランク 58% 74% 86% --
ファンド数 154本 138本 114本 --
シャープレシオ -0.05 -0.58 -0.26 --
カテゴリー 0.89 -0.01 0.19 --
+/- カテゴリー -0.94 -0.57 -0.45 --
順位 143位 123位 94位 --
%ランク 93% 90% 83% --
ファンド数 154本 138本 114本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.94% +1.09%
+/- カテゴリー +0.05% -0.10%

分配金履歴

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2023年06月23日
0
2022年06月23日
0
2021年06月23日
0
2020年06月23日
0
2019年06月24日
0
2018年06月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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