ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.50% | 13.91% | 12.39% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.81% | -7.22% | -4.80% | -- |
| 順位 | 182位 | 158位 | 137位 | -- |
| %ランク | 91% | 91% | 88% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 11.66 | 9.44 | 11.90 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.56 | -5.61 | -4.00 | -- |
| 順位 | 14位 | 5位 | 4位 | -- |
| %ランク | 7% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 1.44 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | +0.03 | -0.08 | -- |
| 順位 | 162位 | 109位 | 111位 | -- |
| %ランク | 81% | 63% | 71% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 150円
- 2026年08月17日
- 150円
- 2026年07月15日
- 150円
- 2026年06月15日
- 150円
- 2026年05月15日
- 150円
- 2026年04月15日
- 150円
- 2026年03月16日
- 150円
- 2026年02月16日
- 150円
- 2026年01月15日
- 150円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 150円
- 2025年10月15日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
