ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.97% | 14.92% | 13.44% | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.28% | -5.39% | -3.46% | -- |
| 順位 | 154位 | 149位 | 126位 | -- |
| %ランク | 78% | 86% | 82% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 10.53 | 9.12 | 11.72 | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.61 | -5.88 | -4.16 | -- |
| 順位 | 13位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 7% | 3% | 2% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.61 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.24 | +0.04 | -- |
| 順位 | 100位 | 46位 | 99位 | -- |
| %ランク | 51% | 27% | 64% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 150円
- 2026年06月15日
- 150円
- 2026年05月15日
- 150円
- 2026年04月15日
- 150円
- 2026年03月16日
- 150円
- 2026年02月16日
- 150円
- 2026年01月15日
- 150円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 150円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
