ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.74% | 15.45% | 14.55% | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | 17.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.64% | -5.57% | -2.50% | -- |
| 順位 | 152位 | 142位 | 121位 | -- |
| %ランク | 77% | 82% | 79% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 9.65 | 8.96 | 11.61 | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | 15.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.24 | -5.90 | -4.19 | -- |
| 順位 | 14位 | 3位 | 4位 | -- |
| %ランク | 8% | 2% | 3% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 2.81 | 1.70 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.27 | +0.14 | -- |
| 順位 | 20位 | 18位 | 96位 | -- |
| %ランク | 11% | 11% | 62% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 150円
- 2026年06月15日
- 150円
- 2026年05月15日
- 150円
- 2026年04月15日
- 150円
- 2026年03月16日
- 150円
- 2026年02月16日
- 150円
- 2026年01月15日
- 150円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 150円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
