ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 12.41% | 3.87% | 4.85% | 4.23% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -1.18% | -0.28% | 0.00% | -0.08% |
順位 | 184位 | 170位 | 146位 | 93位 |
%ランク | 56% | 58% | 55% | 59% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.20 | 6.09 | 5.73 | 5.45 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.73 | -1.20 | -2.20 | -2.02 |
順位 | 116位 | 88位 | 58位 | 45位 |
%ランク | 35% | 30% | 22% | 29% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.00 | 0.64 | 0.85 | 0.77 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.06 | +0.21 | +0.16 |
順位 | 198位 | 176位 | 88位 | 37位 |
%ランク | 60% | 60% | 34% | 24% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |