UBS 原油先物ファンド

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2024年05月23日

基準価額 前日比 純資産
22,751 ↓251円 ( 1.09% ) 6,106百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.59% 35.97% 18.16% 3.05%
カテゴリー 22.60% 18.16% 12.58% 2.07%
+/- カテゴリー +17.99% +17.81% +5.58% +0.98%
順位 3位 3位 6位 5位
%ランク 8% 10% 22% 28%
ファンド数 41本 31本 28本 18本
標準偏差 22.06 25.46 35.28 31.96
カテゴリー 14.52 16.72 20.25 20.26
+/- カテゴリー +7.54 +8.74 +15.03 +11.70
順位 39位 29位 26位 16位
%ランク 96% 94% 93% 89%
ファンド数 41本 31本 28本 18本
シャープレシオ 1.84 1.41 0.52 0.10
カテゴリー 1.53 1.04 0.76 0.20
+/- カテゴリー +0.31 +0.37 -0.24 -0.10
順位 14位 9位 22位 12位
%ランク 35% 30% 79% 67%
ファンド数 41本 31本 28本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.81% 1.07%
カテゴリー平均 0.5% +0.74%
+/- カテゴリー +0.31% +0.33%

分配金履歴

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2023年12月05日
0
2022年12月05日
0
2021年12月06日
0
2020年12月07日
0
2019年12月05日
0
2018年12月05日
0
2017年12月05日
0
2016年12月05日
0
2015年12月07日
0
2014年12月05日
0
2013年12月05日
0
2012年12月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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