ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.88% | -6.88% | -2.95% | -1.00% |
カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -2.08% | -0.63% |
+/- カテゴリー | -1.71% | -2.53% | -0.87% | -0.37% |
順位 | 35位 | 45位 | 33位 | 16位 |
%ランク | 64% | 98% | 77% | 80% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
標準偏差 | 9.12 | 8.94 | 8.96 | 6.92 |
カテゴリー | 5.25 | 5.64 | 5.86 | 4.76 |
+/- カテゴリー | +3.87 | +3.30 | +3.10 | +2.16 |
順位 | 55位 | 45位 | 40位 | 19位 |
%ランク | 100% | 98% | 94% | 95% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
シャープレシオ | -0.21 | -0.77 | -0.33 | -0.15 |
カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.42 | -0.15 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.03 | +0.09 | 0.00 |
順位 | 32位 | 20位 | 18位 | 13位 |
%ランク | 59% | 44% | 42% | 65% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %