ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.29% | 6.68% | 6.23% | 4.52% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +3.76% | +1.80% | +1.52% | +1.63% |
順位 | 29位 | 36位 | 31位 | 17位 |
%ランク | 15% | 19% | 17% | 13% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.02 | 6.98 | 7.44 | 7.57 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.51 | +0.45 | +0.09 |
順位 | 141位 | 113位 | 134位 | 101位 |
%ランク | 70% | 60% | 73% | 73% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.61 | 0.96 | 0.84 | 0.60 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.52 | +0.27 | +0.13 | +0.20 |
順位 | 31位 | 37位 | 71位 | 12位 |
%ランク | 16% | 20% | 39% | 9% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 20円
- 2023年12月11日
- 20円
- 2023年11月10日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月11日
- 20円
- 2023年08月10日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月12日
- 20円
- 2023年05月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %