ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.39% | -3.04% | -0.16% | 0.94% |
カテゴリー | 1.36% | -5.36% | -0.14% | 1.06% |
+/- カテゴリー | +2.03% | +2.32% | -0.02% | -0.12% |
順位 | 3位 | 2位 | 4位 | 3位 |
%ランク | 34% | 23% | 58% | 60% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 7本 | 5本 |
標準偏差 | 4.82 | 5.53 | 8.65 | 7.23 |
カテゴリー | 6.21 | 7.99 | 9.65 | 8.18 |
+/- カテゴリー | -1.39 | -2.46 | -1.00 | -0.95 |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 23% | 23% | 29% | 20% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 7本 | 5本 |
シャープレシオ | 0.70 | -0.55 | -0.02 | 0.13 |
カテゴリー | 0.26 | -0.66 | -0.02 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.11 | 0.00 | +0.01 |
順位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 |
%ランク | 23% | 34% | 43% | 60% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 7本 | 5本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月17日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月17日
- 30円
- 2023年10月17日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月17日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %