ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.22% | 6.62% | 6.19% | -- |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
+/- カテゴリー | +3.69% | +1.74% | +1.48% | -- |
順位 | 32位 | 37位 | 32位 | -- |
%ランク | 16% | 20% | 18% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
標準偏差 | 7.01 | 6.98 | 7.43 | -- |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
+/- カテゴリー | -0.11 | -0.51 | +0.44 | -- |
順位 | 140位 | 112位 | 133位 | -- |
%ランク | 69% | 59% | 72% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
シャープレシオ | 2.60 | 0.95 | 0.83 | -- |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.26 | +0.12 | -- |
順位 | 32位 | 39位 | 73位 | -- |
%ランク | 16% | 21% | 40% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |