ファンドの特色
主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.06% | 10.96% | 8.04% | -- |
| カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.27% | +1.27% | +4.16% | -- |
| 順位 | 43位 | 30位 | 12位 | -- |
| %ランク | 76% | 55% | 22% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
| 標準偏差 | 7.65 | 7.69 | 7.30 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -10.03 | -10.38 | -10.73 | -- |
| 順位 | 8位 | 5位 | 5位 | -- |
| %ランク | 15% | 10% | 10% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.42 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.34 | +0.59 | -- |
| 順位 | 38位 | 16位 | 1位 | -- |
| %ランク | 67% | 30% | 2% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 15円
- 2024年03月25日
- 15円
- 2024年02月26日
- 15円
- 2024年01月25日
- 15円
- 2023年12月25日
- 15円
- 2023年11月27日
- 15円
- 2023年10月25日
- 15円
- 2023年09月25日
- 15円
- 2023年08月25日
- 15円
- 2023年07月25日
- 15円
- 2023年06月26日
- 15円
- 2023年05月25日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
