ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.08% | 5.42% | 5.36% | 4.28% |
| カテゴリー | 15.81% | 4.39% | 6.65% | 5.26% |
| +/- カテゴリー | -1.73% | +1.03% | -1.29% | -0.98% |
| 順位 | 11位 | 9位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 79% | 65% | 75% | 60% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 12本 | 10本 |
| 標準偏差 | 6.62 | 6.65 | 9.45 | 9.29 |
| カテゴリー | 7.80 | 10.32 | 13.06 | 12.41 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -3.67 | -3.61 | -3.12 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 22% | 15% | 25% | 20% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 12本 | 10本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 0.82 | 0.57 | 0.46 |
| カテゴリー | 2.02 | 0.48 | 0.53 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.34 | +0.04 | +0.02 |
| 順位 | 8位 | 4位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 58% | 29% | 50% | 60% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 12本 | 10本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 15円
- 2024年03月18日
- 15円
- 2024年02月19日
- 15円
- 2024年01月17日
- 15円
- 2023年12月18日
- 15円
- 2023年11月17日
- 15円
- 2023年10月17日
- 15円
- 2023年09月19日
- 15円
- 2023年08月17日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
- 2023年06月19日
- 15円
- 2023年05月17日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
