ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -0.82% | -5.63% | -2.06% | -0.13% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +0.70% | -0.01% | +0.29% | +0.36% |
順位 | 21位 | 23位 | 16位 | 8位 |
%ランク | 33% | 43% | 32% | 29% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 7.74 | 7.90 | 8.01 | 6.21 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +1.93 | +1.64 | +1.76 | +0.99 |
順位 | 63位 | 50位 | 43位 | 21位 |
%ランク | 99% | 93% | 85% | 75% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.11 | -0.71 | -0.26 | -0.02 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.22 | +0.16 | +0.09 |
順位 | 18位 | 9位 | 14位 | 8位 |
%ランク | 29% | 17% | 28% | 29% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |