ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.43% | -3.05% | -0.16% | 0.95% |
カテゴリー | 1.36% | -5.36% | -0.14% | 1.06% |
+/- カテゴリー | +2.07% | +2.31% | -0.02% | -0.11% |
順位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 23% | 34% | 43% | 40% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 7本 | 5本 |
標準偏差 | 4.83 | 5.55 | 8.65 | 7.24 |
カテゴリー | 6.21 | 7.99 | 9.65 | 8.18 |
+/- カテゴリー | -1.38 | -2.44 | -1.00 | -0.94 |
順位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 34% | 34% | 43% | 40% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 7本 | 5本 |
シャープレシオ | 0.71 | -0.55 | -0.02 | 0.13 |
カテゴリー | 0.26 | -0.66 | -0.02 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.11 | 0.00 | +0.01 |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 12% | 23% | 43% | 40% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 7本 | 5本 |