ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.09% | 2.31% | 3.46% | -- |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | -- |
+/- カテゴリー | +3.32% | -1.24% | +0.44% | -- |
順位 | 47位 | 63位 | 50位 | -- |
%ランク | 43% | 66% | 53% | -- |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
標準偏差 | 12.30 | 10.04 | 9.96 | -- |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | -- |
+/- カテゴリー | +4.35 | +1.68 | +1.23 | -- |
順位 | 99位 | 73位 | 73位 | -- |
%ランク | 90% | 77% | 77% | -- |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
シャープレシオ | 1.31 | 0.23 | 0.35 | -- |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.11 | +0.05 | -- |
順位 | 69位 | 61位 | 57位 | -- |
%ランク | 63% | 64% | 60% | -- |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %