ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.18% | 5.47% | 5.40% | 4.29% |
カテゴリー | 15.81% | 4.39% | 6.65% | 5.26% |
+/- カテゴリー | -1.63% | +1.08% | -1.25% | -0.97% |
順位 | 10位 | 7位 | 8位 | 5位 |
%ランク | 72% | 50% | 67% | 50% |
ファンド数 | 14本 | 14本 | 12本 | 10本 |
標準偏差 | 6.63 | 6.66 | 9.43 | 9.28 |
カテゴリー | 7.80 | 10.32 | 13.06 | 12.41 |
+/- カテゴリー | -1.17 | -3.66 | -3.63 | -3.13 |
順位 | 4位 | 3位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 29% | 22% | 17% | 10% |
ファンド数 | 14本 | 14本 | 12本 | 10本 |
シャープレシオ | 2.14 | 0.82 | 0.57 | 0.46 |
カテゴリー | 2.02 | 0.48 | 0.53 | 0.44 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.34 | +0.04 | +0.02 |
順位 | 6位 | 3位 | 5位 | 5位 |
%ランク | 43% | 22% | 42% | 50% |
ファンド数 | 14本 | 14本 | 12本 | 10本 |