ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.11% | 20.34% | 6.42% | 3.52% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | +15.34% | +16.79% | +3.40% | +1.69% |
順位 | 7位 | 6位 | 24位 | 13位 |
%ランク | 7% | 7% | 25% | 21% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 11.84 | 14.52 | 18.86 | 18.50 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | +3.89 | +6.16 | +10.13 | +9.82 |
順位 | 95位 | 90位 | 92位 | 61位 |
%ランク | 87% | 94% | 96% | 96% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 2.37 | 1.40 | 0.34 | 0.19 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.79 | +1.06 | +0.04 | -0.01 |
順位 | 36位 | 8位 | 58位 | 41位 |
%ランク | 33% | 9% | 61% | 65% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月27日
- 20円
- 2023年10月25日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月25日
- 20円
- 2023年07月25日
- 20円
- 2023年06月26日
- 20円
- 2023年05月25日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %