ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.63% | 19.30% | 13.53% | -- |
| カテゴリー | 11.79% | 3.34% | 2.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.84% | +15.96% | +10.57% | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 4% | 5% | 4% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 97本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 16.88 | 13.55 | 18.50 | -- |
| カテゴリー | 8.09 | 8.37 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.79 | +5.18 | +9.76 | -- |
| 順位 | 106位 | 86位 | 91位 | -- |
| %ランク | 96% | 89% | 94% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 97本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | 1.76 | 1.42 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.48 | 0.33 | 0.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +1.09 | +0.43 | -- |
| 順位 | 59位 | 11位 | 33位 | -- |
| %ランク | 54% | 12% | 35% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 97本 | 97本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 30円
- 2024年03月25日
- 30円
- 2024年02月26日
- 30円
- 2024年01月25日
- 30円
- 2023年12月25日
- 30円
- 2023年11月27日
- 30円
- 2023年10月25日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年07月25日
- 30円
- 2023年06月26日
- 30円
- 2023年05月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
