ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.79% | 2.48% | 4.80% | 3.90% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | +4.02% | -1.07% | +1.78% | +2.07% |
順位 | 44位 | 62位 | 36位 | 12位 |
%ランク | 40% | 65% | 38% | 19% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 13.22 | 13.94 | 17.98 | 17.33 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | +5.27 | +5.58 | +9.25 | +8.65 |
順位 | 101位 | 87位 | 87位 | 58位 |
%ランク | 92% | 91% | 91% | 91% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 1.27 | 0.18 | 0.27 | 0.22 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.16 | -0.03 | +0.02 |
順位 | 72位 | 63位 | 62位 | 36位 |
%ランク | 66% | 66% | 65% | 57% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月27日
- 30円
- 2023年10月25日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年07月25日
- 30円
- 2023年06月26日
- 30円
- 2023年05月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %