HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:HSBCアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2026年07月31日

基準価額 前日比 純資産
12,151 ↓404円 ( 3.22% ) 3,827百万円

ファンドの特色

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.00% 12.41% 0.06% 8.06%
カテゴリー 40.61% 13.38% 1.72% 8.58%
+/- カテゴリー -21.61% -0.97% -1.66% -0.52%
順位 30位 23位 23位 15位
%ランク 64% 52% 58% 56%
ファンド数 47本 45本 40本 27本
標準偏差 20.88 22.00 22.65 20.96
カテゴリー 20.62 22.64 23.13 20.51
+/- カテゴリー +0.26 -0.64 -0.48 +0.45
順位 30位 26位 21位 18位
%ランク 64% 58% 53% 67%
ファンド数 47本 45本 40本 27本
シャープレシオ 0.88 0.55 -0.01 0.38
カテゴリー 1.83 0.57 0.07 0.42
+/- カテゴリー -0.95 -0.02 -0.08 -0.04
順位 33位 23位 23位 16位
%ランク 71% 52% 58% 60%
ファンド数 47本 45本 40本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.96% 1.96%
カテゴリー平均 1.34% +1.55%
+/- カテゴリー +0.62% +0.41%

分配金履歴

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2026年05月20日
80円
2026年02月20日
80円
2025年11月20日
80円
2025年08月20日
0
2025年05月20日
0
2025年02月20日
0
2024年11月20日
0
2024年08月20日
0
2024年05月20日
0
2024年02月20日
0
2023年11月20日
0
2023年08月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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