HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:HSBCアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2026年09月11日

基準価額 前日比 純資産
11,542 ↓62円 ( 0.53% ) 3,614百万円

ファンドの特色

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.96% 11.46% 3.43% 6.65%
カテゴリー 15.20% 12.26% 3.99% 7.53%
+/- カテゴリー -7.24% -0.80% -0.56% -0.88%
順位 34位 24位 24位 17位
%ランク 71% 53% 59% 63%
ファンド数 48本 46本 41本 27本
標準偏差 19.88 21.95 21.91 20.81
カテゴリー 22.54 23.70 23.08 20.64
+/- カテゴリー -2.66 -1.75 -1.17 +0.17
順位 29位 27位 17位 17位
%ランク 61% 59% 42% 63%
ファンド数 48本 46本 41本 27本
シャープレシオ 0.37 0.51 0.15 0.32
カテゴリー 0.67 0.52 0.18 0.37
+/- カテゴリー -0.30 -0.01 -0.03 -0.05
順位 36位 24位 21位 15位
%ランク 75% 53% 52% 56%
ファンド数 48本 46本 41本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.96% 1.96%
カテゴリー平均 1.34% +1.55%
+/- カテゴリー +0.62% +0.41%

分配金履歴

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2026年08月20日
80円
2026年05月20日
80円
2026年02月20日
80円
2025年11月20日
80円
2025年08月20日
0
2025年05月20日
0
2025年02月20日
0
2024年11月20日
0
2024年08月20日
0
2024年05月20日
0
2024年02月20日
0
2023年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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