ファンドの特色
主要投資対象は、香港市場に上場する株式。クオリティの高い株式(高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群)を厳選し、ポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.12% | -7.50% | 0.14% | 4.49% |
カテゴリー | -9.80% | -10.14% | 0.78% | 5.55% |
+/- カテゴリー | +10.92% | +2.64% | -0.64% | -1.06% |
順位 | 3位 | 12位 | 20位 | 17位 |
%ランク | 6% | 27% | 53% | 55% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
標準偏差 | 16.65 | 20.01 | 20.88 | 21.45 |
カテゴリー | 16.82 | 21.47 | 21.83 | 22.08 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -1.46 | -0.95 | -0.63 |
順位 | 35位 | 17位 | 16位 | 12位 |
%ランク | 68% | 37% | 43% | 39% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
シャープレシオ | 0.07 | -0.38 | 0.01 | 0.21 |
カテゴリー | -0.56 | -0.46 | 0.04 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +0.63 | +0.08 | -0.03 | -0.04 |
順位 | 3位 | 13位 | 20位 | 16位 |
%ランク | 6% | 29% | 53% | 52% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月17日
- 400円
- 2023年01月17日
- 400円
- 2022年01月17日
- 400円
- 2021年01月18日
- 500円
- 2020年01月17日
- 600円
- 2019年01月17日
- 600円
- 2018年01月17日
- 700円
- 2017年01月17日
- 600円
- 2016年01月18日
- 500円
- 2015年01月19日
- 700円
- 2014年01月17日
- 500円
- 2013年01月17日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %