ファンドの特色
主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.60% | 12.00% | 9.33% | 5.49% |
カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
+/- カテゴリー | -7.73% | +2.31% | +5.45% | +3.34% |
順位 | 46位 | 26位 | 9位 | 14位 |
%ランク | 81% | 48% | 17% | 40% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
標準偏差 | 11.44 | 9.82 | 14.08 | 14.06 |
カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
+/- カテゴリー | -6.24 | -8.25 | -3.95 | -4.32 |
順位 | 39位 | 27位 | 27位 | 11位 |
%ランク | 69% | 50% | 50% | 32% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
シャープレシオ | 1.10 | 1.22 | 0.66 | 0.39 |
カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.61 | +0.14 | +0.15 | +0.14 |
順位 | 49位 | 31位 | 29位 | 11位 |
%ランク | 86% | 57% | 53% | 32% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 20円
- 2024年03月07日
- 20円
- 2024年02月07日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月07日
- 20円
- 2023年11月07日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月07日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
- 2023年07月07日
- 20円
- 2023年06月07日
- 20円
- 2023年05月08日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %