ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.64% | 3.03% | 6.45% | -- |
| カテゴリー | 16.75% | 7.85% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.11% | -4.82% | -1.35% | -- |
| 順位 | 38位 | 35位 | 37位 | -- |
| %ランク | 80% | 80% | 85% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 10.60 | 10.55 | 10.13 | -- |
| カテゴリー | 10.00 | 18.01 | 18.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -7.46 | -7.94 | -- |
| 順位 | 29位 | 17位 | 16位 | -- |
| %ランク | 61% | 39% | 37% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.26 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 0.50 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.33 | -0.24 | -0.13 | -- |
| 順位 | 41位 | 35位 | 35位 | -- |
| %ランク | 86% | 80% | 80% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 46円
- 2026年06月15日
- 47円
- 2026年05月15日
- 39円
- 2026年04月15日
- 38円
- 2026年03月16日
- 47円
- 2026年02月16日
- 38円
- 2026年01月15日
- 48円
- 2025年12月15日
- 41円
- 2025年11月17日
- 48円
- 2025年10月15日
- 48円
- 2025年09月16日
- 39円
- 2025年08月15日
- 41円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
