ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.49% | 9.88% | 7.16% | -- |
| カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.84% | +0.19% | +3.28% | -- |
| 順位 | 33位 | 39位 | 32位 | -- |
| %ランク | 58% | 71% | 59% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
| 標準偏差 | 8.90 | 9.16 | 8.55 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.78 | -8.91 | -9.48 | -- |
| 順位 | 14位 | 13位 | 7位 | -- |
| %ランク | 25% | 24% | 13% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.08 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | 0.00 | +0.33 | -- |
| 順位 | 31位 | 38位 | 15位 | -- |
| %ランク | 55% | 70% | 28% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 54円
- 2024年03月15日
- 40円
- 2024年02月15日
- 54円
- 2024年01月15日
- 52円
- 2023年12月15日
- 42円
- 2023年11月15日
- 52円
- 2023年10月16日
- 47円
- 2023年09月15日
- 52円
- 2023年08月15日
- 54円
- 2023年07月18日
- 42円
- 2023年06月15日
- 52円
- 2023年05月15日
- 49円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
