ファンドの特色
主に、中国の政府・政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建債券以外の債券にも投資を行う場合がある。また、米国の短期債券等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 0.88% | 8.29% | -- | -- |
カテゴリー | 10.16% | 7.37% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -9.28% | +0.92% | -- | -- |
順位 | 139位 | 47位 | -- | -- |
%ランク | 96% | 35% | -- | -- |
ファンド数 | 145本 | 136本 | -- | -- |
標準偏差 | 7.95 | 6.78 | -- | -- |
カテゴリー | 10.00 | 10.61 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.05 | -3.83 | -- | -- |
順位 | 17位 | 11位 | -- | -- |
%ランク | 12% | 9% | -- | -- |
ファンド数 | 145本 | 136本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.11 | 1.22 | -- | -- |
カテゴリー | 1.02 | 0.78 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.91 | +0.44 | -- | -- |
順位 | 139位 | 22位 | -- | -- |
%ランク | 96% | 17% | -- | -- |
ファンド数 | 145本 | 136本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
- 2023年04月20日
- 20円
- 2023年03月20日
- 20円
- 2023年02月20日
- 20円
- 2023年01月20日
- 20円
- 2022年12月20日
- 20円
- 2022年11月21日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %