ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.75% | 24.01% | 16.82% | 10.19% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -3.88% | +7.27% | -0.19% | -2.02% |
順位 | 199位 | 32位 | 98位 | 58位 |
%ランク | 64% | 14% | 52% | 73% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 10.12 | 13.84 | 17.68 | 16.57 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -6.57 | -5.06 | -3.30 | -2.95 |
順位 | 28位 | 20位 | 74位 | 16位 |
%ランク | 10% | 9% | 40% | 20% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.83 | 1.74 | 0.95 | 0.62 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +0.78 | +0.10 | -0.04 |
順位 | 34位 | 8位 | 93位 | 53位 |
%ランク | 11% | 4% | 50% | 67% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 60円
- 2024年03月21日
- 60円
- 2024年02月20日
- 60円
- 2024年01月22日
- 60円
- 2023年12月20日
- 60円
- 2023年11月20日
- 60円
- 2023年10月20日
- 60円
- 2023年09月20日
- 60円
- 2023年08月21日
- 60円
- 2023年07月20日
- 60円
- 2023年06月20日
- 60円
- 2023年05月22日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %