ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.80% | 24.05% | 16.86% | 10.21% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -3.83% | +7.31% | -0.15% | -2.00% |
順位 | 196位 | 31位 | 97位 | 57位 |
%ランク | 64% | 13% | 52% | 72% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 10.14 | 13.86 | 17.69 | 16.58 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -6.55 | -5.04 | -3.29 | -2.94 |
順位 | 29位 | 21位 | 75位 | 17位 |
%ランク | 10% | 9% | 40% | 22% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.83 | 1.74 | 0.95 | 0.62 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +0.78 | +0.10 | -0.04 |
順位 | 36位 | 7位 | 92位 | 51位 |
%ランク | 12% | 3% | 49% | 64% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月20日
- 830円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 900円
- 2023年05月22日
- 0
- 2023年02月20日
- 0
- 2022年11月21日
- 0
- 2022年08月22日
- 1,330円
- 2022年05月20日
- 340円
- 2022年02月21日
- 0
- 2021年11月22日
- 1,110円
- 2021年08月20日
- 590円
- 2021年05月20日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %