ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランド･ドル建ての国債､州政府債､地方債､国際機関債､社債等｡取得時において､原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された､またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.26% | 3.29% | 4.46% | 2.40% |
| カテゴリー | 14.76% | 4.20% | 5.28% | 2.20% |
| +/- カテゴリー | +0.50% | -0.91% | -0.82% | +0.20% |
| 順位 | 8位 | 26位 | 30位 | 4位 |
| %ランク | 24% | 79% | 91% | 16% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| 標準偏差 | 9.35 | 10.02 | 9.58 | 10.04 |
| カテゴリー | 7.86 | 9.73 | 9.92 | 9.36 |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +0.29 | -0.34 | +0.68 |
| 順位 | 32位 | 25位 | 2位 | 24位 |
| %ランク | 95% | 76% | 7% | 93% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 0.33 | 0.47 | 0.24 |
| カテゴリー | 1.97 | 0.44 | 0.53 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.11 | -0.06 | +0.01 |
| 順位 | 25位 | 24位 | 28位 | 8位 |
| %ランク | 74% | 73% | 85% | 31% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 15円
- 2024年05月15日
- 15円
- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年11月15日
- 15円
- 2023年10月16日
- 15円
- 2023年09月15日
- 15円
- 2023年08月15日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
