ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。フランクリン・テンプルトン・グループの「QSインベスターズ･エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.70% | 14.32% | 11.49% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.55% | +4.12% | +1.60% | -- |
| 順位 | 96位 | 13位 | 36位 | -- |
| %ランク | 84% | 15% | 43% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 10.62 | 12.26 | 14.48 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.43 | -1.35 | -1.38 | -- |
| 順位 | 63位 | 57位 | 56位 | -- |
| %ランク | 55% | 62% | 66% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.17 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.76 | +0.31 | +0.09 | -- |
| 順位 | 81位 | 27位 | 44位 | -- |
| %ランク | 71% | 30% | 52% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
