ファンドの特色
主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.28% | 9.66% | 6.85% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.98% | -7.96% | -6.37% | -- |
| 順位 | 284位 | 267位 | 214位 | -- |
| %ランク | 75% | 86% | 83% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 16.30 | 15.86 | 16.10 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.47 | -0.51 | -0.93 | -- |
| 順位 | 213位 | 201位 | 156位 | -- |
| %ランク | 56% | 65% | 61% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 1.02 | 0.59 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.54 | -0.43 | -- |
| 順位 | 266位 | 264位 | 211位 | -- |
| %ランク | 70% | 85% | 82% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
