ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.92% | 24.13% | 16.94% | 10.25% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -3.71% | +7.39% | -0.07% | -1.96% |
| 順位 | 191位 | 29位 | 96位 | 56位 |
| %ランク | 62% | 12% | 51% | 70% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 10.17 | 13.88 | 17.70 | 16.61 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -6.52 | -5.02 | -3.28 | -2.91 |
| 順位 | 30位 | 22位 | 77位 | 18位 |
| %ランク | 10% | 10% | 41% | 23% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 3.83 | 1.74 | 0.96 | 0.62 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +1.07 | +0.78 | +0.11 | -0.04 |
| 順位 | 35位 | 5位 | 90位 | 51位 |
| %ランク | 12% | 3% | 48% | 64% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
