ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.76% | 14.73% | 16.41% | 13.26% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -11.73% | -7.05% | +1.04% | -2.70% |
| 順位 | 336位 | 249位 | 121位 | 79位 |
| %ランク | 83% | 80% | 51% | 77% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 10.50 | 12.81 | 14.05 | 15.69 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -10.36 | -6.43 | -5.82 | -3.02 |
| 順位 | 11位 | 36位 | 18位 | 20位 |
| %ランク | 3% | 12% | 8% | 20% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.12 | 1.16 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | 0.00 | +0.35 | -0.04 |
| 順位 | 237位 | 184位 | 50位 | 66位 |
| %ランク | 59% | 59% | 22% | 65% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
