ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.35% | 16.89% | 17.50% | 13.23% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -10.19% | -3.47% | +2.26% | -2.22% |
| 順位 | 331位 | 225位 | 100位 | 74位 |
| %ランク | 82% | 73% | 42% | 72% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 8.20 | 12.28 | 13.74 | 15.61 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -11.45 | -6.60 | -6.02 | -3.42 |
| 順位 | 13位 | 37位 | 18位 | 18位 |
| %ランク | 4% | 12% | 8% | 18% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.35 | 1.27 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.25 | +0.44 | +0.01 |
| 順位 | 106位 | 99位 | 25位 | 56位 |
| %ランク | 27% | 32% | 11% | 55% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
