ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し､また､銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する｡配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.97% | 6.52% | 5.06% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.59% | -8.72% | -6.69% | -- |
| 順位 | 115位 | 95位 | 71位 | -- |
| %ランク | 99% | 96% | 89% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 6.94 | 8.97 | 10.34 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.97 | -2.93 | -2.71 | -- |
| 順位 | 2位 | 4位 | 17位 | -- |
| %ランク | 2% | 5% | 22% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | 0.69 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.62 | -0.51 | -- |
| 順位 | 102位 | 86位 | 69位 | -- |
| %ランク | 88% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
