ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.65% | 4.77% | 3.21% | 2.69% |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | 1.69% |
| +/- カテゴリー | +2.26% | +1.67% | +2.53% | +1.00% |
| 順位 | 37位 | 30位 | 22位 | 15位 |
| %ランク | 27% | 24% | 20% | 25% |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | 60本 |
| 標準偏差 | 5.26 | 4.79 | 4.78 | 3.87 |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | 5.00 |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -0.85 | -1.06 | -1.13 |
| 順位 | 62位 | 67位 | 55位 | 23位 |
| %ランク | 45% | 54% | 50% | 39% |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | 60本 |
| シャープレシオ | 1.32 | 0.93 | 0.63 | 0.67 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.61 | +0.56 | +0.61 | +0.42 |
| 順位 | 24位 | 21位 | 18位 | 7位 |
| %ランク | 18% | 17% | 17% | 12% |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | 60本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 140円
- 2025年02月20日
- 110円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年02月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 50円
- 2021年02月22日
- 100円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 110円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 140円
- 2016年02月22日
- 70円
- 2015年02月20日
- 160円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
