ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.79% | 6.75% | 3.95% | 2.99% |
| カテゴリー | 8.63% | 4.79% | 1.86% | 2.29% |
| +/- カテゴリー | +3.16% | +1.96% | +2.09% | +0.70% |
| 順位 | 32位 | 29位 | 24位 | 15位 |
| %ランク | 23% | 24% | 22% | 27% |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | 56本 |
| 標準偏差 | 4.05 | 4.68 | 4.56 | 3.86 |
| カテゴリー | 4.46 | 5.13 | 5.26 | 5.03 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.45 | -0.70 | -1.17 |
| 順位 | 93位 | 81位 | 63位 | 27位 |
| %ランク | 66% | 65% | 57% | 49% |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | 56本 |
| シャープレシオ | 2.78 | 1.40 | 0.84 | 0.76 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.78 | 0.25 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +0.62 | +0.59 | +0.41 |
| 順位 | 27位 | 20位 | 20位 | 8位 |
| %ランク | 20% | 16% | 18% | 15% |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | 56本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 140円
- 2025年02月20日
- 110円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年02月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 50円
- 2021年02月22日
- 100円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 110円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 140円
- 2016年02月22日
- 70円
- 2015年02月20日
- 160円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
