ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.28% | 3.99% | 2.79% | 2.55% |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +1.95% | +1.18% | +2.52% | +1.01% |
| 順位 | 38位 | 31位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 30% | 26% | 19% | 25% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
| 標準偏差 | 5.89 | 4.94 | 4.90 | 3.94 |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | 4.75 |
| +/- カテゴリー | -1.15 | -0.63 | -0.86 | -0.81 |
| 順位 | 69位 | 71位 | 57位 | 25位 |
| %ランク | 54% | 59% | 55% | 45% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.73 | 0.52 | 0.62 |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.42 | +0.58 | +0.39 |
| 順位 | 32位 | 24位 | 16位 | 11位 |
| %ランク | 25% | 20% | 16% | 20% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 140円
- 2025年02月20日
- 110円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年02月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 50円
- 2021年02月22日
- 100円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 110円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 140円
- 2016年02月22日
- 70円
- 2015年02月20日
- 160円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
