ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.12% | 4.40% | 3.18% | 2.75% |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | 1.72% |
| +/- カテゴリー | +2.02% | +1.26% | +2.58% | +1.03% |
| 順位 | 38位 | 31位 | 21位 | 14位 |
| %ランク | 29% | 26% | 20% | 25% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| 標準偏差 | 5.30 | 4.78 | 4.78 | 3.87 |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | 4.69 |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -0.78 | -0.97 | -0.82 |
| 順位 | 63位 | 68位 | 55位 | 24位 |
| %ランク | 48% | 56% | 52% | 43% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| シャープレシオ | 1.21 | 0.85 | 0.62 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.47 | +0.62 | +0.42 |
| 順位 | 27位 | 22位 | 16位 | 7位 |
| %ランク | 21% | 19% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 140円
- 2025年02月20日
- 110円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年02月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 50円
- 2021年02月22日
- 100円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 110円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 140円
- 2016年02月22日
- 70円
- 2015年02月20日
- 160円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
