ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.61% | 6.38% | 3.22% | 2.40% |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | 1.20% | 1.79% |
| +/- カテゴリー | +0.97% | +2.25% | +2.02% | +0.61% |
| 順位 | 42位 | 27位 | 25位 | 16位 |
| %ランク | 29% | 21% | 23% | 29% |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | 56本 |
| 標準偏差 | 4.50 | 4.47 | 4.43 | 3.84 |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | 5.14 | 5.03 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.55 | -0.71 | -1.19 |
| 順位 | 102位 | 79位 | 62位 | 27位 |
| %ランク | 71% | 62% | 55% | 49% |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | 56本 |
| シャープレシオ | 1.14 | 1.39 | 0.70 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | 0.14 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.71 | +0.56 | +0.34 |
| 順位 | 41位 | 20位 | 19位 | 10位 |
| %ランク | 29% | 16% | 17% | 18% |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | 56本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月20日
- 110円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年02月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 50円
- 2021年02月22日
- 100円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 110円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 140円
- 2016年02月22日
- 70円
- 2015年02月20日
- 160円
- 2014年02月20日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
