ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.95% | 2.76% | 2.62% | 2.55% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +2.99% | +2.65% | +1.40% | +0.71% |
順位 | 31位 | 20位 | 25位 | 16位 |
%ランク | 21% | 15% | 22% | 35% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 4.61 | 4.44 | 3.74 | 3.77 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -1.33 | -1.00 | -1.39 | -1.00 |
順位 | 59位 | 67位 | 38位 | 21位 |
%ランク | 39% | 49% | 34% | 45% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.94 | 0.62 | 0.70 | 0.67 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.05 | +0.63 | +0.51 | +0.28 |
順位 | 19位 | 22位 | 9位 | 11位 |
%ランク | 13% | 16% | 8% | 24% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年02月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 50円
- 2021年02月22日
- 100円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 110円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 140円
- 2016年02月22日
- 70円
- 2015年02月20日
- 160円
- 2014年02月20日
- 50円
- 2013年02月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %