S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

投信会社名:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年01月28日

基準価額 前日比 純資産
8,831 ↑23円 ( 0.26% ) 14百万円

ファンドの特色

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.36% -- -- --
カテゴリー -5.68% -- -- --
+/- カテゴリー -0.68% -- -- --
順位 110位 -- -- --
%ランク 81% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --
標準偏差 2.31 -- -- --
カテゴリー 2.31 -- -- --
+/- カテゴリー 0.00 -- -- --
順位 43位 -- -- --
%ランク 32% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --
シャープレシオ -2.95 -- -- --
カテゴリー -2.56 -- -- --
+/- カテゴリー -0.39 -- -- --
順位 114位 -- -- --
%ランク 84% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.31% +0.34%
+/- カテゴリー -0.20% -0.23%

分配金履歴

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2026年01月05日
6円
2025年11月05日
6円
2025年09月05日
6円
2025年07月07日
6円
2025年05月07日
6円
2025年03月05日
6円
2025年01月06日
6円
2024年11月05日
6円
2024年09月05日
6円
2024年07月05日
6円
2024年05月07日
6円
2024年03月05日
6円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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