S・ストリート 新興国債券インデックス

投信会社名:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
14,786 ↑33円 ( 0.22% ) 3,435百万円

ファンドの特色

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.56% 8.46% 6.96% --
カテゴリー 21.06% 7.89% 6.30% --
+/- カテゴリー -6.50% +0.57% +0.66% --
順位 117位 59位 44位 --
%ランク 90% 49% 37% --
ファンド数 130本 121本 119本 --
標準偏差 7.55 6.55 8.97 --
カテゴリー 9.27 10.16 13.75 --
+/- カテゴリー -1.72 -3.61 -4.78 --
順位 21位 8位 13位 --
%ランク 17% 7% 11% --
ファンド数 130本 121本 119本 --
シャープレシオ 1.93 1.29 0.78 --
カテゴリー 2.33 0.87 0.52 --
+/- カテゴリー -0.40 +0.42 +0.26 --
順位 106位 16位 17位 --
%ランク 82% 14% 15% --
ファンド数 130本 121本 119本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.68%
カテゴリー平均 1.16% +1.40%
+/- カテゴリー -1.03% -0.72%

分配金履歴

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2024年04月15日
0
2023年04月17日
0
2022年04月15日
0
2021年04月15日
0
2020年04月15日
0
2019年04月15日
0
2018年04月16日
0
2017年04月17日
90円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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