ファンドの特色
日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 37.16% | 16.25% | 11.81% | 10.58% |
カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | 10.31% |
+/- カテゴリー | -4.05% | -1.05% | -1.70% | +0.27% |
順位 | 21位 | 17位 | 21位 | 11位 |
%ランク | 66% | 57% | 78% | 58% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
標準偏差 | 9.47 | 9.78 | 14.25 | 14.71 |
カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | 16.28 |
+/- カテゴリー | -2.09 | -1.86 | -1.74 | -1.57 |
順位 | 6位 | 4位 | 6位 | 5位 |
%ランク | 19% | 14% | 23% | 27% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
シャープレシオ | 3.93 | 1.66 | 0.83 | 0.72 |
カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.15 | -0.04 | +0.05 |
順位 | 13位 | 14位 | 17位 | 9位 |
%ランク | 41% | 47% | 63% | 48% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |