アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
24,352 ↑282円 ( 1.17% ) 1,689百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.22% -8.90% 2.30% 4.43%
カテゴリー 3.32% -8.84% 4.14% 6.54%
+/- カテゴリー +7.90% -0.06% -1.84% -2.11%
順位 12位 22位 29位 25位
%ランク 24% 48% 77% 81%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
標準偏差 19.82 24.18 22.59 22.04
カテゴリー 18.41 21.97 21.41 22.23
+/- カテゴリー +1.41 +2.21 +1.18 -0.19
順位 38位 36位 29位 17位
%ランク 74% 79% 77% 55%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
シャープレシオ 0.57 -0.37 0.10 0.20
カテゴリー 0.22 -0.39 0.20 0.29
+/- カテゴリー +0.35 +0.02 -0.10 -0.09
順位 15位 19位 29位 26位
%ランク 29% 42% 77% 84%
ファンド数 52本 46本 38本 31本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー +0.41% +0.18%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0
2013年11月20日
0
2012年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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