ファンドの特色
主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.00% | 6.09% | 9.01% | 10.06% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +2.47% | +4.12% | +1.70% | -0.34% |
順位 | 43位 | 24位 | 30位 | 24位 |
%ランク | 49% | 28% | 37% | 49% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 12.91 | 13.18 | 16.63 | 15.63 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | -2.01 | -3.42 | -2.78 | -2.93 |
順位 | 24位 | 19位 | 23位 | 6位 |
%ランク | 27% | 22% | 29% | 13% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.40 | 0.46 | 0.54 | 0.64 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.30 | +0.15 | +0.06 |
順位 | 34位 | 20位 | 20位 | 21位 |
%ランク | 39% | 23% | 25% | 43% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |