ファンドの特色
主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.29% | 13.60% | 11.38% | 7.84% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -10.80% | +0.97% | -2.97% | -1.87% |
順位 | 277位 | 143位 | 148位 | 66位 |
%ランク | 79% | 51% | 73% | 75% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 8.27 | 10.62 | 16.36 | 14.69 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -7.01 | -6.32 | -2.12 | -2.17 |
順位 | 6位 | 4位 | 68位 | 20位 |
%ランク | 2% | 2% | 34% | 23% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.57 | 1.28 | 0.70 | 0.53 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.44 | -0.10 | -0.06 |
順位 | 146位 | 78位 | 132位 | 57位 |
%ランク | 42% | 28% | 66% | 65% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 30円
- 2024年03月25日
- 30円
- 2024年02月26日
- 30円
- 2024年01月25日
- 30円
- 2023年12月25日
- 30円
- 2023年11月27日
- 30円
- 2023年10月25日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年07月25日
- 30円
- 2023年06月26日
- 30円
- 2023年05月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %