ファンドの特色
主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.40% | 13.66% | 11.42% | 7.88% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -10.69% | +1.03% | -2.93% | -1.83% |
順位 | 275位 | 142位 | 146位 | 64位 |
%ランク | 78% | 51% | 72% | 72% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 8.29 | 10.65 | 16.38 | 14.70 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -6.99 | -6.29 | -2.10 | -2.16 |
順位 | 7位 | 5位 | 71位 | 21位 |
%ランク | 2% | 2% | 35% | 24% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.58 | 1.28 | 0.70 | 0.54 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.33 | +0.44 | -0.10 | -0.05 |
順位 | 144位 | 77位 | 131位 | 56位 |
%ランク | 41% | 28% | 65% | 63% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 30円
- 2024年03月25日
- 30円
- 2024年02月26日
- 30円
- 2024年01月25日
- 30円
- 2023年12月25日
- 30円
- 2023年11月27日
- 30円
- 2023年10月25日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年07月25日
- 30円
- 2023年06月26日
- 30円
- 2023年05月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %