ファンドの特色
主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.47% | 16.20% | 13.34% | 8.79% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -4.62% | +3.57% | -1.01% | -0.92% |
順位 | 246位 | 94位 | 120位 | 50位 |
%ランク | 70% | 34% | 60% | 57% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 9.71 | 10.66 | 13.41 | 12.97 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -5.57 | -6.28 | -5.07 | -3.89 |
順位 | 19位 | 6位 | 5位 | 4位 |
%ランク | 6% | 3% | 3% | 5% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.83 | 1.52 | 1.00 | 0.68 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.68 | +0.20 | +0.09 |
順位 | 119位 | 21位 | 55位 | 32位 |
%ランク | 34% | 8% | 28% | 36% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |