ファンドの特色
主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 6.08% | 1.20% | 3.81% | 2.58% |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | 5.60% |
+/- カテゴリー | -8.82% | -0.15% | -3.18% | -3.02% |
順位 | 52位 | 34位 | 40位 | 16位 |
%ランク | 80% | 58% | 79% | 77% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
標準偏差 | 10.69 | 12.23 | 13.75 | 11.58 |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | 13.93 |
+/- カテゴリー | -5.34 | -5.49 | -4.92 | -2.35 |
順位 | 9位 | 8位 | 5位 | 1位 |
%ランク | 14% | 14% | 10% | 5% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
シャープレシオ | 0.57 | 0.10 | 0.28 | 0.22 |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.06 | -0.11 | -0.17 |
順位 | 45位 | 32位 | 36位 | 16位 |
%ランク | 70% | 55% | 71% | 77% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |