アムンディ・ロシア東欧株ファンド

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年02月20日

基準価額 前日比 純資産
7,185 ↑77円 ( 1.08% ) 2,240百万円

ファンドの特色

主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指す。ロシア・東欧諸国の市場に上場する株式・DR(預託証書)、ロンドン等その他の市場に上場しているロシア・東欧企業が対象(公社債等含む)。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.00% -15.29% -7.74% -1.88%
カテゴリー 10.23% 3.38% 6.24% 5.29%
+/- カテゴリー +29.77% -18.67% -13.98% -7.17%
順位 8位 139位 135位 81位
%ランク 6% 100% 100% 97%
ファンド数 152本 140本 136本 84本
標準偏差 21.34 36.83 35.37 28.88
カテゴリー 11.06 13.56 18.81 17.90
+/- カテゴリー +10.28 +23.27 +16.56 +10.98
順位 149位 140位 136位 84位
%ランク 99% 100% 100% 100%
ファンド数 152本 140本 136本 84本
シャープレシオ 1.88 -0.42 -0.22 -0.07
カテゴリー 0.85 0.30 0.35 0.31
+/- カテゴリー +1.03 -0.72 -0.57 -0.38
順位 15位 131位 132位 81位
%ランク 10% 94% 98% 97%
ファンド数 152本 140本 136本 84本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.72%
カテゴリー平均 1.1% +1.35%
+/- カテゴリー -0.13% +0.37%

分配金履歴

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2023年10月20日
0
2022年10月20日
0
2021年10月20日
0
2020年10月20日
0
2019年10月21日
0
2018年10月22日
0
2017年10月20日
0
2016年10月20日
0
2015年10月20日
0
2014年10月20日
0
2013年10月21日
0
2012年10月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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