ファンドの特色
主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 6.35% | 0.94% | 3.44% | -- |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | -- |
+/- カテゴリー | -8.55% | -0.41% | -3.55% | -- |
順位 | 51位 | 39位 | 41位 | -- |
%ランク | 79% | 67% | 81% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
標準偏差 | 10.76 | 12.49 | 13.90 | -- |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | -- |
+/- カテゴリー | -5.27 | -5.23 | -4.77 | -- |
順位 | 11位 | 9位 | 7位 | -- |
%ランク | 17% | 16% | 14% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
シャープレシオ | 0.59 | 0.08 | 0.25 | -- |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -0.38 | -0.08 | -0.14 | -- |
順位 | 43位 | 37位 | 40位 | -- |
%ランク | 67% | 63% | 79% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |