ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)と連動する投資成果をめざす。運用にあたっては「BARRA日本株式モデル」を活用し、ポートフォリオの構築、管理を行う。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.72% | 14.39% | 8.60% | -- |
カテゴリー | 18.61% | 15.50% | 9.17% | -- |
+/- カテゴリー | +0.11% | -1.11% | -0.57% | -- |
順位 | 191位 | 181位 | 156位 | -- |
%ランク | 66% | 67% | 62% | -- |
ファンド数 | 292本 | 271本 | 253本 | -- |
標準偏差 | 11.66 | 13.15 | 14.87 | -- |
カテゴリー | 12.47 | 13.72 | 15.83 | -- |
+/- カテゴリー | -0.81 | -0.57 | -0.96 | -- |
順位 | 160位 | 155位 | 138位 | -- |
%ランク | 55% | 58% | 55% | -- |
ファンド数 | 292本 | 271本 | 253本 | -- |
シャープレシオ | 1.61 | 1.09 | 0.58 | -- |
カテゴリー | 1.52 | 1.13 | 0.58 | -- |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.04 | 0.00 | -- |
順位 | 163位 | 180位 | 158位 | -- |
%ランク | 56% | 67% | 63% | -- |
ファンド数 | 292本 | 271本 | 253本 | -- |