ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.02% | 5.21% | 1.78% | 2.04% |
| カテゴリー | -0.90% | 5.51% | 2.65% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -1.12% | -0.30% | -0.87% | -0.75% |
| 順位 | 11位 | 8位 | 9位 | 11位 |
| %ランク | 79% | 62% | 75% | 92% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| 標準偏差 | 9.08 | 7.84 | 8.54 | 7.20 |
| カテゴリー | 8.81 | 7.77 | 8.38 | 7.37 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.07 | +0.16 | -0.17 |
| 順位 | 12位 | 9位 | 7位 | 4位 |
| %ランク | 86% | 70% | 59% | 34% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| シャープレシオ | -0.30 | 0.62 | 0.18 | 0.27 |
| カテゴリー | -0.18 | 0.66 | 0.29 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.04 | -0.11 | -0.09 |
| 順位 | 10位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| %ランク | 72% | 62% | 75% | 84% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 45円
- 2026年05月15日
- 45円
- 2026年02月16日
- 45円
- 2025年11月17日
- 45円
- 2025年08月15日
- 45円
- 2025年05月15日
- 45円
- 2025年02月17日
- 45円
- 2024年11月15日
- 45円
- 2024年08月15日
- 45円
- 2024年05月15日
- 45円
- 2024年02月15日
- 45円
- 2023年11月15日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
