ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.96% | 10.87% | 3.01% | 1.96% |
| カテゴリー | 12.19% | 11.86% | 4.33% | 2.39% |
| +/- カテゴリー | -0.23% | -0.99% | -1.32% | -0.43% |
| 順位 | 7位 | 11位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 50% | 79% | 77% | 75% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 6.65 | 7.35 | 7.85 | 7.26 |
| カテゴリー | 6.65 | 7.32 | 7.85 | 7.72 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.03 | 0.00 | -0.46 |
| 順位 | 9位 | 10位 | 7位 | 2位 |
| %ランク | 65% | 72% | 54% | 17% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.46 | 0.37 | 0.26 |
| カテゴリー | 1.76 | 1.59 | 0.54 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.13 | -0.17 | -0.04 |
| 順位 | 8位 | 11位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 58% | 79% | 77% | 75% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 45円
- 2025年08月15日
- 45円
- 2025年05月15日
- 45円
- 2025年02月17日
- 45円
- 2024年11月15日
- 45円
- 2024年08月15日
- 45円
- 2024年05月15日
- 45円
- 2024年02月15日
- 45円
- 2023年11月15日
- 45円
- 2023年08月15日
- 45円
- 2023年05月15日
- 45円
- 2023年02月15日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
